大家好，关于基金会计书很多朋友都还不太明白，不过没关系，因为今天小编就来为大家分享关于基金会计书籍的知识点，相信应该可以解决大家的一些困惑和问题，如果碰巧可以解决您的问题，还望关注下本站哦，希望对各位有所帮助！

本文目录

  1. 基金公司的会计都需要做什么工作啊
  2. 公司购买基金怎么做账务处理
  3. 基金会计是做什么的？
  4. 基金会计的工作内容以及职业发展是怎样的呢？

基金公司的会计都需要做什么工作啊

基金会计主要是对基金产品估值滴，也会做比如划款、做年报季报、整理会计档案等等工作。

主要工作内容：基金的估值核算，资金的划拨，基金定期报告的制作，基金交易系统的清算，银行间交易的清算，基金的各类账户开立等。

职业发展：基金会计-高级-资深-主管-部门经理。基本这么个路程，高级、资深、主管这三个都有可能省略，主要看机遇。再往后到公司高管的话也有FA转风控、固定收益、行业研究等。希望对你有所帮助

公司购买基金怎么做账务处理

这个可以作为交易性金融资产来核算：

1.购买时：借：交易性金融资产—成本贷：银行存款、其他货币资金等

2.如果购买的基金要明年再卖，年末需要根据基金净值和购买成本的差额借：交易性金融资产—公允价值变动贷：公允价值变动损益上面的是升值的情况，如果是贬值需要做相反分录。

3.出售时借：银行存款贷：交易性金融资产—成本—公允价值变动投资收益如果相关税费是银行代缴的，那么按照收到的净额做“借：银行存款”就可以了；如果相关税费需要自己去缴纳，则：借：投资收益贷：银行存款

4.如果存在公允价值变动，需要：借：公允价值变动损益贷：投资收益

基金会计是做什么的？

基金会计，它不太像会计，而偏向了交易、金融、风控和信息化，也就是做投资组合估值，不做核算的岗位。

基金会计主要的工作内容包括：

1.独立完成基金交易的清算、基金资产的估值、基金资产净值的估值；

2.报表编制及信息披露；

3.会计档案的整理、汇编及管理工作；

4.负责与托管行对帐以及基金资产头寸管理

5.编制基金投资管理、运作分析所需的报表与报告；

6.头寸的管理及风险提示。

看起来，基金会计还挺好做，那接下说一下大家最关心的问题，基金会计的钱景如何呢？

我们用数据说话：

◆基金会计平均工资

◆财务会计平均工资

这样看来，基金会计的工资还真比财务会计高了不少，还是蛮吸金的哦。

朝以后来看，基金会计的发展也很广阔，很多海外产品，跨境产品，衍生产品都需要非常强悍的前台业务知识，涉及到不同国家的交易规则、法律、税务、监管、披露等等。国内也慢慢会放开衍生品，预计下一步是股票期权。

同时金融行业是信息化程度最高的行业，一般投资组合都会涉及海量的投资标的产品以及相对应的行情信息、交易信息，信息化技能好的话可以有效降低后台业务处理时间，同时降低风险。有的基金会计还会涉及交易支持。

基金会计的工作内容以及职业发展是怎样的呢？

基金会计，FundAccountant，简称FA，属于基金公司后台工作，一般归属于清算部，也有叫运营部的。

主要工作内容：基金的估值核算，资金的划拨，基金定期报告的制作，基金交易系统的清算，银行间交易的清算，基金的各类账户开立等。

职业发展：略无聊的路程啊。基金会计-高级-资深-主管-部门经理。基本这么个路程，高级、资深、主管这三个都有可能省略，看机遇吧。再往后到公司高管的话，略难，更需要机遇。。。。也有FA转风控、固定收益、行业研究等。。。。

关于基金会计书的内容到此结束，希望对大家有所帮助。