上海证券报运用鳄鱼法则牢牢抓住每周交易机会
上海证券报：运用鳄鱼法则牢牢抓住每周交易机会
上海证券报：运用鳄鱼法则牢牢抓住每周交易机会 更新时间：2010-5-27 6:05:54 在当今这个投资策略至上和投资工具至上的年代，不去了解一些市场能够提供的投资工具，以及一些投资大师身经百战而凝练出来的投资理念，那你准备干什么呢？本文旨在交流如何用普通的策略去赚大钱的心得。拉瑞·威廉姆斯——这位令我等只能望其项背的传奇人物不止一次说过，这世界上最自由的职业就是金融交易了。要想远离别人那种麻烦的生活方式，只有做金融交易可以办到。既可以生活的自由自在又可以尽情地沐浴在财富中。那么如何才能尽快达到华尔街投资大师推崇的生活境界呢？这就需要我们牢牢地抓住重要的投资机会，让盈利尽可能最大化。
现在股指期货上市了。它作为一种跨越股票和期货两大市场的金融工具，正在日益影响着投资人的思维习惯，也丰富了投资人的理财渠道。更重要的一点，股指期货让投资人找到了一条快速赚大钱的途径。其实途径很多，限于篇幅，本人割爱了非常重要的我国金融市场中的债券、权证和期权等一些产品，这是因为它们暂时和目前的股指期货关系弱一点。这里提供一些思路供投机参考。先看看现阶段股指期货的标的物——沪深300指数。根据表1对2005年4月8日至2010年5月19日共计1242个交易日的统计，可以明显看出沪深300指数在星期一的波动点位的变化率最大。同时也明显可以看出，在涨跌幅大于等于3%的情况下，星期一出现的概率最大，而且是上涨概率大于下跌概率。
再看看不同时间段的上证指数变化情况。表2是反映自1990年12月19日以来的统计结果。很明显可以看出，周一涨跌幅大于等于3%的天数远远多于一周的其他日子，也可以据此确定大行情出现在周一的机会或者概率是最大的。从表2和表3中的日均振幅比较来看，在1990年至2010年之间的全部交易日的平均振幅在2.22%至2.46%之间，而2006年以来则在2.48%至2.88%之间，显示出平均振幅在扩大。不要看不上这丁点变化，在指数基数不断增大的情况下，一个百分点对应的涨跌值是相差很大的。今年以来这个数字降低为1.61%至1.98%，其平均振幅甚至低于20年平均值。这说明在融资融券和股指期货推出，和各种新政策出台的前后一段时间，市场处于观望和忍受折磨阶段。在实实在在的做空机制下，现货市场任何盲动都将蒙受极其难堪的损失，多看少动是这个时期的主流观点。
无论从哪个时间段统计，周一的涨跌幅变动都是最大的，这提供了一个绝对可靠的操作思路。股指期货推出之后，市场的操作模式和思路应该升级了。本人做过作为自然人所允许的几乎所有金融产品交易，从小散割肉到壮士断腕，各种甜酸苦辣基本经历过，因此深知金融交易会上瘾。自然人应该尽量避免频繁交易，那样容易失去理智。既然统计显示周一的波动最大，那就结结实实抓住这个机会。本人认为股指期货投机要遵循“鳄鱼法则”，那就是“甘愿蛰伏，伺机等待”，在最适当的时机，咬住最可口的部位。因此建议投机者在周一大胆开仓股指期货，择机在日内平仓。除非有特殊行情，一般每周做足周一的行情足够了。需要再三友情提醒的是，一切以及时止损为要。不习惯及时止损的那就等于习惯于在市场上选择自杀。
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