光伏不雅点大年夜爆发！浩瀚机构投资者抱团龙头企业

“两大年夜行业当前的渗透率都很低，当前时点看到的渗透率提升空间在未来仍在十倍级。当前实体财产层面微不雅企业的订单高增，也充实反应了财产的景气度起头高涨。”杨典暗示。

敷衍光伏行业的成长，经理彭炜以为，陪同着上游硅料产品的降价，光伏平价时代慢慢到来，之前光伏是靠补助政策才气够放量，未来陪同手艺迭代、价钱降落，尤其效率提升之后，本钱进一步降落，光伏进入平价时代越来越近，乃至已经成为现实。未来量的释放会十分惊人，包含疫情结束之后，欧洲光伏需求量最大年夜，也会大年夜幅放量。

颠末十余年的蜇伏后，光伏财产终于迎来蝶变。目前，我国光伏行业在手艺、产能、市场、发电量等方面均位居全球首位。受“碳中和”及“十四五”能源打算等多重利好影响，光伏不雅点近期连续走强。

板块接连爆发之后，新能源车和光伏成为年底投资基金离不开的话题之一，一些投资者扬言，除了白酒等消费基金外，要起头思量将前述两类主题加入本身的基金组合中。

从目前的基金业绩排行榜单中可发明，年内收益翻倍的基金多数在三季度持有上述公司或相关行业个股。

合法二级市场都在探讨跨年行情若何演绎时，包含光伏在内的新能源行业一骑绝尘，成为年底火热的板块。显示，截至12月24日收盘，中证光伏财产指数年内涨幅到达105.63%，大年夜幅跑赢同期指数。

“行业中的部门公司估值确实偏离常态，这里边原因是多方面的，资金本钱的不同，对回报预期诉求的不同，对待价钱的角度自然也纷歧样。对新能源行业的中期成长持乐不雅的观念，但个股的选择则需要具备一定的研究功底，其中部门个股的高估值应持谨严的态度。”私募排排网未来星基金经理夏风景对记者暗示。

拙愚资产投资总监杨典向记者阐发称，光伏和新能源汽车板块机遇与风险并存。

另一家光伏行业巨头于12月20日公布称，持股5%以上李春安与高瓴资本于12月19日签署了《关于隆基绿能科技股份有限公司之股份转让协议》，李春安拟通过协议转让的方式，向高瓴资本转让其持有的公司股份2.26亿股，占公司总股本的6.00%。隆基股份是全球最大年夜的集研发、生产、贩卖、服务于一体的单晶光伏产品制造企业。

机构抱团光伏龙头

数据显示，截至12月24日，目前市场上仅有1只光伏主题创立，华泰柏瑞中证光伏财产ETF于12月7日创立，另一只光伏主题ETF――银华中证光伏财产ETF将于12月29日发售。

包含光伏财产在内的新能源行业有望驶入快车道，但在二级市场的投资是否也能连续跟进呢？

数据显示，截至12月24日收盘，隆基股份和通威股份年内股价涨幅别离到达268.15%和195.33%。这两家光伏头部公司在三季度末就获得浩瀚公募的“抱团”持有。三季报显示，前者被749只公募基金合计持有6.97亿股，后者被286只公募基金持有6.63亿股。

作为新能源大年夜范畴中的重要一员，周期属性显著的光伏行业凭借大年夜涨行情获得关注，成为继白酒之后机构资金又一长期看好的赛道。短短一个月，已有浩瀚投资机构把眼光瞄准了光伏行业龙头公司，部门公司乃至成为公募年底比拼的法宝。

2021年，新能源赛道的下半场会是光伏吗？

“以前都是‘喝酒’行情，现在恐怕要改为‘酒驾’行情。”沪上某公募基金经理对《国际金融报》记者坦言，新能源汽车和白酒将会成为被资金长期看好的两大年夜行业。

这次光伏板块之所以能够在二级市场大年夜放异彩，银华中证光伏ETF拟任基金经理王帅向《国际金融报》记者阐发称，主要原因包含四点：第一，国度政策层面临新能源行业，跳动财经，出格是光伏财产给予充实的支持；第二，随着科技前进与财产链日趋完善，光伏发电的经济性得到了验证，平价上彀已经实现，光伏行业正在迎来供需两旺、量价齐升的爆发式成长阶段；第三，光伏自己作为兼具消费和科技属性的顺应财产趋向的优质赛道，在财产、政策与资本共振下，有望连续连结高景气度；第四，短期来看，本年在疫情之下行业出清加速，竞争格式大年夜幅优化，龙头公司业绩超预期高增长。

不能否定的是，新能源大年夜行业的爆发绝非一夜之间，这个曾经寄托政策补助的行业，已经慢慢走向商业化。同时，在政策和手艺的双重推动下，新能源汽车和光伏两大年夜板块渗透率提升空间未来大年夜有可期。

长期空间获公募承认

杨典以为，与未来发展空间相比，光伏财产整体估值相比拟力容易接管，新能源则易于不雅察到局部泡沫化迹象，但整体来看，新能源汽车财产链尤其是关键上游和中游范畴尚未能充实反应未来的发展机遇，结构化泡沫和机遇并存。

多只板块个股近期表现优异，股价创下新高的同时，还吸引了浩瀚知名投资机构的抱团买入。12月10日，左手拥有业务、右手拥有光伏新能源的颁布了定增成果，近60亿元的定增项目，足以显露这家光伏行业头部公司对财产扩增提速的欲望。共有16家公司获配定增项目，其中，包含知名公募易方达、睿远、朱雀、大年夜成等7家，还包含高瓴资本、迎水投资等私募机构。

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